有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	1,063,325,100	73.93	72.74	2.375000	4.37
					786,150,349	773,527,451	2051/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	1,108,177,700	67.23	66.42	2.000000	4.16
					745,094,516	736,072,386	2051/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	859,099,800	82.45	81.28	2.875000	3.95
					708,410,615	698,287,042	2052/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	812,124,000	84.59	83.65	3.000000	3.84
					686,992,434	679,392,469	2052/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	1,044,614,400	65.62	64.46	1.875000	3.81
					685,507,423	673,368,223	2051/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	1,037,315,900	65.52	64.24	1.875000	3.77
					679,696,954	666,394,407	2051/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	723,878,500	90.81	89.34	3.375000	3.66
					657,401,206	646,740,182	2048/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	916,293,500	71.65	70.53	2.250000	3.65
					656,582,420	646,344,817	2052/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	1,028,159,600	61.60	60.41	1.625000	3.51
					633,397,955	621,193,128	2050/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	720,030,200	84.37	83.14	3.000000	3.38
					607,551,968	598,665,711	2048/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	1,046,870,300	57.52	56.44	1.375000	3.34
					602,257,917	590,868,297	2050/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	688,845,700	85.03	83.44	3.000000	3.25
					585,741,369	574,836,334	2049/2/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	664,561,600	86.55	85.08	3.125000	3.20
					575,192,377	565,448,454	2048/5/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	657,661,200	82.78	81.51	2.875000	3.03
					544,445,365	536,070,928	2049/5/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	968,975,400	55.87	54.58	1.250000	2.99
					541,380,589	528,962,142	2050/5/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	520,582,100	103.48	101.43	4.000000	2.98
					538,727,988	528,065,467	2052/11/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	656,201,500	72.49	71.32	2.250000	2.65
					475,685,618	468,056,210	2049/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	687,784,100	67.97	67.02	2.000000	2.61
					467,507,251	460,976,524	2050/2/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	567,159,800	80.14	79.08	2.750000	2.54
					454,565,683	448,543,631	2047/11/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	505,719,700	84.97	83.01	3.000000	2.37
					429,734,911	419,806,602	2048/2/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2043/05/15	アメリカ	国債証券	491,255,400	83.29	82.56	2.875000	2.29
					409,206,288	405,592,734	2043/5/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	529,340,300	74.10	73.35	2.375000	2.19
					392,253,543	388,279,363	2049/11/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	469,492,600	80.81	79.10	2.750000	2.10
					379,399,998	371,375,965	2047/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2044/02/15	アメリカ	国債証券	378,858,500	93.24	92.74	3.625000	1.99
					353,250,513	351,361,650	2044/2/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	401,152,100	84.97	85.37	3.125000	1.94
					340,896,979	342,467,925	2044/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2043/11/15	アメリカ	国債証券	360,147,800	95.76	94.60	3.750000	1.93
					344,882,646	340,733,571	2043/11/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	408,716,000	83.89	82.83	3.000000	1.91
					342,873,756	338,547,759	2047/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2043/02/15	アメリカ	国債証券	372,887,000	87.79	86.17	3.125000	1.82
					327,365,489	321,352,843	2043/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2043/08/15	アメリカ	国債証券	340,773,600	94.18	92.95	3.625000	1.79
					320,962,121	316,773,009	2043/8/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	431,805,800	71.43	71.72	2.250000	1.75
					308,472,844	309,702,573	2046/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.50

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。