有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	6,017,421,410	89.42	102.06	4.125000	4.70
					5,381,040,092	6,141,530,718	2053/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	5,401,453,720	87.90	99.62	4.000000	4.12
					4,748,235,213	5,381,198,268	2052/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	7,189,362,700	63.08	72.04	2.375000	3.96
					4,535,217,961	5,179,430,292	2051/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	5,435,918,410	82.10	93.23	3.625000	3.88
					4,463,368,258	5,068,356,842	2053/2/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	5,421,451,750	82.11	93.35	3.625000	3.87
					4,451,918,027	5,061,433,452	2053/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	4,332,197,350	108.95	113.21	4.750000	3.75
					4,720,329,963	4,904,859,686	2053/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	7,024,130,750	57.15	65.96	2.000000	3.55
					4,014,530,463	4,633,182,495	2051/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	5,752,624,800	70.56	80.36	2.875000	3.54
					4,059,610,311	4,623,222,745	2052/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	5,433,790,960	72.31	82.56	3.000000	3.43
					3,929,394,125	4,486,273,648	2052/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	6,962,009,210	55.55	64.07	1.875000	3.41
					3,867,497,141	4,460,580,988	2051/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	6,078,691,970	60.77	70.01	2.250000	3.26
					3,694,265,864	4,256,034,140	2052/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	6,604,881,270	55.42	63.85	1.875000	3.23
					3,660,731,534	4,217,319,823	2051/11/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	6,445,322,520	52.07	60.16	1.625000	2.97
					3,356,541,394	3,877,767,797	2050/11/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	4,573,308,350	72.52	82.12	3.000000	2.87
					3,316,883,695	3,755,650,813	2049/2/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	4,164,837,950	77.74	87.92	3.375000	2.80
					3,238,138,272	3,662,128,975	2048/11/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	6,505,174,780	48.62	56.28	1.375000	2.80
					3,163,206,291	3,661,447,740	2050/8/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	4,240,717,000	72.38	82.16	3.000000	2.67
					3,069,651,067	3,484,345,309	2048/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	4,275,039,860	70.59	80.20	2.875000	2.62
					3,017,795,834	3,428,715,521	2049/5/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	5,774,750,280	46.82	54.46	1.250000	2.41
					2,703,942,909	3,144,983,141	2050/5/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	4,735,136,380	57.64	66.41	2.000000	2.41
					2,729,617,058	3,144,796,374	2050/2/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	3,622,196,370	73.98	84.07	3.125000	2.33
					2,679,958,973	3,045,333,267	2048/5/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	3,662,334,260	72.76	82.25	3.000000	2.31
					2,665,002,207	3,012,412,937	2048/2/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	4,264,686,270	61.84	70.51	2.250000	2.30
					2,637,363,930	3,007,103,559	2049/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	3,967,410,590	63.49	72.44	2.375000	2.20
					2,519,173,271	2,874,357,931	2049/11/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	2,917,301,270	73.27	82.50	3.000000	1.84
					2,137,704,040	2,406,887,461	2047/2/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	3,013,320,180	68.86	78.56	2.750000	1.81
					2,075,006,947	2,367,457,342	2047/11/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	国債証券	3,090,192,040	67.49	76.43	2.500000	1.81
					2,085,729,314	2,362,065,530	2045/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	2,960,417,590	69.02	78.59	2.750000	1.78
					2,043,427,909	2,326,703,181	2047/8/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	2,645,838,650	76.76	85.41	3.125000	1.73
					2,030,981,142	2,260,021,601	2044/8/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	3,090,192,040	62.72	71.77	2.250000	1.70
					1,938,262,202	2,218,057,743	2046/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。