有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	392,218,200	106.84	109.43	2.375000	5.12
					419,077,717	429,233,792	2051/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	422,698,500	98.97	100.93	2.000000	5.09
					418,347,087	426,661,297	2051/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	421,548,300	95.00	97.95	1.875000	4.93
					400,505,298	412,919,728	2051/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	358,287,300	89.60	92.20	1.625000	3.94
					321,049,604	330,366,076	2050/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	251,893,800	127.82	129.79	3.375000	3.90
					321,981,220	326,940,437	2048/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	263,280,780	119.23	121.91	3.000000	3.83
					313,931,244	320,976,288	2049/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	361,162,800	84.78	86.73	1.375000	3.74
					306,194,735	313,252,292	2050/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	290,310,480	97.76	100.64	2.000000	3.49
					283,815,829	292,181,613	2050/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	231,650,280	121.29	123.98	3.125000	3.43
					280,971,417	287,219,190	2048/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	235,791,000	119.41	121.37	3.000000	3.42
					281,558,464	286,182,107	2048/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	239,586,660	116.44	119.44	2.875000	3.42
					278,981,096	286,165,668	2049/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	314,464,680	81.13	84.07	1.250000	3.16
					255,154,330	264,371,434	2050/5/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	248,558,220	103.37	106.07	2.250000	3.15
					256,937,981	263,646,473	2049/8/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	218,653,020	107.88	108.89	2.375000	2.84
					235,892,660	238,092,635	2049/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	189,207,900	118.80	121.09	3.000000	2.73
					224,779,398	229,118,938	2048/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	185,757,300	113.57	115.44	2.750000	2.56
					210,978,928	214,448,090	2047/8/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	国債証券	190,358,100	107.31	109.10	2.500000	2.48
					204,287,806	207,683,658	2045/2/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	169,769,520	117.98	120.09	3.000000	2.43
					200,298,474	203,889,210	2047/2/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	171,379,800	113.07	115.50	2.750000	2.36
					193,787,478	197,957,049	2047/11/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	163,328,400	119.28	120.51	3.125000	2.35
					194,825,278	196,842,617	2044/8/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2043/05/15	アメリカ	国債証券	164,018,520	114.23	115.29	2.875000	2.26
					187,361,464	189,101,813	2043/5/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	168,274,260	102.81	104.80	2.250000	2.11
					173,008,659	176,352,732	2046/8/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2044/02/15	アメリカ	国債証券	135,033,480	127.95	129.16	3.625000	2.08
					172,778,448	174,414,722	2044/2/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/05/15	アメリカ	国債証券	157,692,420	107.18	109.60	2.500000	2.06
					169,018,774	172,833,350	2046/5/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2044/11/15	アメリカ	国債証券	144,350,100	117.05	118.33	3.000000	2.04
					168,968,001	170,812,399	2044/11/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/02/15	アメリカ	国債証券	155,737,080	107.24	109.55	2.500000	2.04
					167,017,090	170,617,264	2046/2/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2043/08/15	アメリカ	国債証券	123,876,540	127.67	128.75	3.625000	1.90
					158,157,940	159,495,879	2043/8/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2043/11/15	アメリカ	国債証券	109,614,060	130.46	131.26	3.750000	1.72
					143,009,728	143,889,856	2043/11/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2043/02/15	アメリカ	国債証券	109,038,960	118.62	119.60	3.125000	1.56
					129,346,788	130,412,295	2043/2/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2044/05/15	アメリカ	国債証券	104,093,100	124.23	124.93	3.375000	1.55
					129,322,359	130,047,243	2044/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.61

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。