有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	9,792,089,580	101.84	105.28	4.75	5.23
					9,972,686,569	10,309,234,294	2053/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	9,838,638,810	93.44	96.98	4.25	4.84
					9,193,885,786	9,541,942,342	2054/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	9,376,851,120	91.65	94.84	4.125	4.51
					8,594,441,521	8,893,723,455	2053/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	8,649,942,210	83.81	86.68	3.625	3.80
					7,249,614,635	7,498,080,730	2053/2/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	7,966,522,200	89.77	92.76	4	3.75
					7,152,172,619	7,390,194,062	2052/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	8,081,848,320	83.70	86.72	3.625	3.55
					6,765,138,552	7,009,109,144	2053/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	10,257,420,810	64.67	67.18	2.375	3.49
					6,633,949,692	6,891,303,895	2051/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	6,428,625,840	101.17	103.23	4.625	3.36
					6,503,950,401	6,636,551,703	2054/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	10,791,851,070	58.90	61.32	2	3.36
					6,357,465,668	6,618,018,330	2051/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	11,025,241,500	57.10	59.62	1.875	3.33
					6,296,082,554	6,574,230,844	2051/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	8,180,101,020	73.90	76.69	3	3.18
					6,045,295,279	6,273,434,427	2052/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	10,481,791,320	56.81	59.29	1.875	3.15
					5,955,449,982	6,214,965,218	2051/11/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	8,126,142,570	72.09	74.71	2.875	3.08
					5,858,641,870	6,071,434,704	2052/5/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	9,106,414,590	62.52	64.99	2.25	3.00
					5,694,218,039	5,918,813,734	2052/2/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	7,200,634,350	74.53	77.11	3	2.82
					5,366,671,449	5,552,645,353	2049/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	9,594,295,620	53.51	55.92	1.625	2.72
					5,134,823,836	5,365,309,961	2050/11/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	10,129,853,370	50.03	52.29	1.375	2.69
					5,068,830,553	5,297,201,028	2050/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	6,867,380,520	72.72	75.19	2.875	2.62
					4,994,639,245	5,163,948,152	2049/5/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	6,191,047,590	80.01	82.61	3.375	2.59
					4,953,499,924	5,114,869,371	2048/11/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	7,684,327,560	59.55	61.93	2	2.41
					4,576,267,174	4,759,480,358	2050/2/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	6,098,432,340	74.65	77.23	3	2.39
					4,552,968,961	4,709,847,831	2048/8/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	9,071,784,540	48.48	50.64	1.25	2.33
					4,398,469,792	4,594,717,129	2050/5/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	5,586,712,950	76.57	79.11	3.125	2.24
					4,277,855,912	4,419,831,859	2048/5/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	5,629,396,500	74.93	77.40	3	2.21
					4,218,488,121	4,357,504,698	2048/2/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	6,523,173,930	63.46	65.87	2.25	2.18
					4,139,724,802	4,297,395,574	2049/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	5,342,369,760	65.35	67.66	2.375	1.83
					3,491,246,100	3,614,655,677	2049/11/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	4,823,885,430	71.61	74.10	2.75	1.81
					3,454,741,799	3,574,574,413	2047/8/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	国債証券	4,822,757,940	70.10	72.44	2.5	1.77
					3,381,118,561	3,493,673,621	2045/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	4,713,874,620	71.59	73.96	2.75	1.77
					3,375,002,645	3,486,794,104	2047/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	5,043,262,770	65.33	67.80	2.25	1.73
					3,295,152,807	3,419,765,539	2046/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.39

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。