有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	2,239,225,560	105.37	101.62	4.000000	4.56
					2,359,481,086	2,275,612,975	2052/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	2,278,372,860	97.92	94.92	3.625000	4.33
					2,231,206,258	2,162,674,221	2053/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	2,892,405,510	76.20	73.48	2.375000	4.26
					2,204,060,036	2,125,466,075	2051/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	2,458,740,420	84.93	81.92	2.875000	4.03
					2,088,212,691	2,014,438,318	2052/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	2,913,139,080	67.35	65.40	1.875000	3.81
					1,962,177,000	1,905,375,012	2051/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	2,787,432,750	69.26	67.33	2.000000	3.76
					1,930,711,415	1,876,835,063	2051/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	2,179,779,660	86.61	84.05	3.000000	3.67
					1,887,987,880	1,832,292,118	2052/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	2,531,815,380	73.84	71.37	2.250000	3.62
					1,869,690,358	1,807,182,086	2052/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	2,548,054,260	66.97	65.16	1.875000	3.32
					1,706,550,694	1,660,415,638	2051/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	2,590,391,340	63.10	61.29	1.625000	3.18
					1,634,784,450	1,587,727,746	2050/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	1,874,720,700	86.71	83.67	3.000000	3.14
					1,625,637,684	1,568,760,406	2049/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	1,734,080,400	92.95	89.41	3.375000	3.10
					1,611,834,507	1,550,511,689	2048/11/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	2,635,048,260	59.00	57.35	1.375000	3.03
					1,554,790,249	1,511,344,272	2050/8/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	1,835,428,410	84.35	81.75	2.875000	3.00
					1,548,320,337	1,500,534,396	2049/5/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	1,635,197,220	88.54	85.38	3.125000	2.80
					1,447,807,610	1,396,177,343	2048/5/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	1,462,659,120	95.40	95.03	3.625000	2.78
					1,395,402,247	1,389,983,240	2053/5/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	1,654,335,900	86.87	83.50	3.000000	2.77
					1,437,229,680	1,381,435,059	2048/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	1,998,832,140	69.93	67.73	2.000000	2.71
					1,397,809,373	1,353,896,437	2050/2/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	2,351,737,800	56.95	55.47	1.250000	2.61
					1,339,381,926	1,304,663,263	2050/5/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	1,695,223,080	74.67	71.83	2.250000	2.44
					1,265,962,264	1,217,779,371	2049/8/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	1,403,648,190	86.68	83.48	3.000000	2.35
					1,216,685,013	1,171,826,899	2048/2/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	1,581,985,890	76.55	73.80	2.375000	2.34
					1,211,116,205	1,167,517,909	2049/11/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	1,274,027,130	81.83	79.64	2.750000	2.03
					1,042,605,134	1,014,692,919	2047/11/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	国債証券	1,297,660,500	79.15	76.72	2.500000	1.99
					1,027,188,513	995,650,275	2045/2/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	1,230,675,120	82.91	79.62	2.750000	1.96
					1,020,391,964	979,876,968	2047/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	1,333,183,050	74.51	72.30	2.250000	1.93
					993,438,000	963,901,743	2046/8/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	1,093,224,600	86.65	83.38	3.000000	1.83
					947,302,701	911,604,106	2047/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	1,057,702,050	89.09	85.78	3.125000	1.82
					942,374,959	907,392,643	2044/8/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2043/11/15	アメリカ	国債証券	895,168,260	98.35	94.82	3.750000	1.70
					880,412,034	848,801,326	2043/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/05/15	アメリカ	国債証券	1,089,744,840	78.13	76.13	2.500000	1.66
					851,500,554	829,695,946	2046/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.08

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。