有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/05/15	アメリカ	国債証券	7,269,393,920	100.31	99.20	4.75	4.65
					7,292,102,410	7,211,465,934	2055/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	6,997,605,760	98.24	97.18	4.625	4.39
					6,874,871,811	6,800,798,094	2054/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/08/15	アメリカ	国債証券	6,706,873,840	100.49	99.24	4.75	4.29
					6,740,144,798	6,656,572,286	2055/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	6,663,350,160	100.21	99.07	4.75	4.26
					6,677,665,597	6,601,922,366	2053/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2054/11/15	アメリカ	国債証券	6,919,482,320	96.29	95.21	4.5	4.25
					6,662,961,133	6,588,103,948	2054/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/08/15	アメリカ	国債証券	7,020,776,640	92.32	91.26	4.25	4.13
					6,481,874,896	6,407,555,665	2054/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/02/15	アメリカ	国債証券	6,378,254,400	98.28	97.23	4.625	4.00
					6,268,628,064	6,201,855,796	2055/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	6,706,873,840	92.30	91.25	4.25	3.95
					6,191,007,899	6,120,284,327	2054/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	6,204,629,360	90.37	89.34	4.125	3.58
					5,607,433,784	5,543,690,876	2053/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	5,995,778,320	88.50	87.54	4	3.39
					5,306,731,998	5,248,882,271	2052/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	5,688,294,480	82.58	81.66	3.625	3.00
					4,697,509,072	4,645,292,301	2053/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	7,297,261,600	64.38	63.63	2.375	3.00
					4,698,174,462	4,643,452,731	2051/5/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	7,863,382,560	58.62	57.89	2	2.94
					4,609,797,470	4,552,775,571	2051/8/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	7,666,743,200	57.19	56.43	1.875	2.79
					4,384,702,973	4,326,618,631	2051/2/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	5,220,336,640	82.67	81.72	3.625	2.75
					4,315,749,849	4,266,197,734	2053/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	5,689,546,960	73.14	72.32	3	2.65
					4,161,813,928	4,114,698,084	2052/8/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	5,497,447,840	71.36	70.54	2.875	2.50
					3,923,159,090	3,878,277,631	2052/5/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/11/15	アメリカ	国債証券	3,867,032,000	98.48	97.26	4.625	2.43
					3,808,333,403	3,761,292,842	2055/11/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	4,547,128,640	80.43	79.76	3.375	2.34
					3,657,562,328	3,627,223,166	2048/11/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	4,846,471,360	74.99	74.27	3	2.32
					3,634,485,826	3,599,830,136	2049/2/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	6,741,160,480	53.77	53.03	1.625	2.31
					3,625,081,498	3,575,184,956	2050/11/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	6,385,143,040	56.62	55.87	1.875	2.30
					3,615,413,035	3,567,449,187	2051/11/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	4,592,374,480	73.05	72.35	2.875	2.14
					3,354,765,112	3,322,654,639	2049/5/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	5,391,926,400	62.04	61.26	2.25	2.13
					3,345,521,734	3,303,397,389	2052/2/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	6,446,827,680	50.43	49.70	1.375	2.07
					3,251,451,335	3,204,274,810	2050/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	3,899,909,600	77.19	76.58	3.125	1.93
					3,010,395,045	2,986,934,630	2048/5/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	3,824,291,120	75.28	74.64	3	1.84
					2,878,973,820	2,854,624,127	2048/8/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	3,638,454,400	75.38	75.03	3	1.76
					2,742,863,373	2,730,262,045	2048/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	4,114,083,680	65.50	64.78	2.375	1.72
					2,694,884,634	2,665,476,214	2049/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	4,178,273,280	63.91	63.24	2.25	1.70
					2,670,340,892	2,642,431,384	2049/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。