有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/12-2026/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/02/15	アメリカ	国債証券	4,725,061,830	95.60	96.14	4.625	3.99
					4,517,325,845	4,542,703,965	2055/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/08/15	アメリカ	国債証券	5,022,722,700	89.78	90.33	4.25	3.99
					4,509,463,169	4,537,323,600	2054/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	4,872,511,950	89.80	90.26	4.25	3.87
					4,375,933,291	4,398,203,353	2054/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/11/15	アメリカ	国債証券	4,554,552,330	95.71	96.26	4.625	3.85
					4,359,607,053	4,384,468,262	2055/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/08/15	アメリカ	国債証券	4,358,547,600	97.65	98.16	4.75	3.76
					4,256,391,683	4,278,357,121	2055/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2054/11/15	アメリカ	国債証券	4,511,843,760	93.63	94.17	4.5	3.73
					4,224,722,163	4,249,240,325	2054/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2056/02/15	アメリカ	国債証券	4,312,266,450	96.91	98.28	4.75	3.72
					4,179,411,244	4,238,149,361	2056/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2055/05/15	アメリカ	国債証券	4,306,420,410	97.60	98.13	4.75	3.71
					4,203,454,178	4,226,011,444	2055/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	4,299,924,810	95.59	96.07	4.625	3.63
					4,110,454,174	4,131,287,124	2054/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	4,191,285,900	97.46	97.86	4.75	3.60
					4,085,037,302	4,101,893,587	2053/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	4,623,568,080	87.94	88.37	4.125	3.59
					4,066,211,296	4,086,078,290	2053/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	3,973,358,520	80.40	80.86	3.625	2.82
					3,194,672,870	3,213,143,244	2053/5/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	5,543,832,210	57.12	57.70	2	2.81
					3,166,914,149	3,199,180,956	2051/8/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	3,900,770,190	80.46	80.93	3.625	2.77
					3,138,595,993	3,157,033,457	2053/2/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	4,323,146,580	69.55	70.05	2.875	2.66
					3,006,777,598	3,028,397,919	2052/5/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	4,760,138,070	62.75	63.33	2.375	2.65
					2,987,167,301	3,014,692,105	2051/5/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	3,450,787,500	86.15	86.56	4	2.63
					2,972,972,953	2,987,087,928	2052/11/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	4,116,261,720	71.29	71.79	3	2.60
					2,934,765,796	2,955,347,264	2052/8/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5% 2056/05/15	アメリカ	国債証券	2,838,252,420	101.99	102.21	5	2.55
					2,894,980,385	2,901,226,143	2056/5/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	4,746,659,700	55.71	56.32	1.875	2.35
					2,644,778,781	2,673,704,399	2051/2/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	4,898,169,570	52.36	52.99	1.625	2.28
					2,565,033,599	2,595,838,482	2050/11/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	4,327,855,890	55.12	55.69	1.875	2.12
					2,385,730,559	2,410,581,874	2051/11/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	4,719,053,400	49.08	49.74	1.375	2.06
					2,316,207,191	2,347,360,351	2050/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	2,930,327,550	78.62	79.08	3.375	2.04
					2,303,880,648	2,317,591,444	2048/11/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	3,074,042,700	73.65	74.09	3	2.00
					2,264,104,125	2,277,793,552	2048/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	3,721,491,630	60.47	61.00	2.25	2.00
					2,250,484,187	2,270,255,241	2052/2/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	3,070,307,730	71.36	71.85	2.875	1.94
					2,191,072,076	2,206,064,043	2049/5/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	2,931,789,060	73.27	73.75	3	1.90
					2,148,222,350	2,162,423,450	2049/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	3,220,193,700	63.95	64.48	2.375	1.82
					2,059,414,276	2,076,647,553	2049/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	4,290,343,800	47.69	48.25	1.25	1.82
					2,046,292,856	2,070,258,460	2050/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.66

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。