有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2054/11/15	アメリカ	国債証券	8,934,342,570	94.10	94.42	4.5	4.73
					8,407,317,951	8,435,973,767	2054/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2055/02/15	アメリカ	国債証券	8,529,309,000	97.30	96.45	4.625	4.61
					8,299,128,637	8,226,785,064	2055/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.75% 2053/11/15	アメリカ	国債証券	8,065,627,380	98.05	98.16	4.75	4.44
					7,908,936,909	7,917,547,432	2053/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/08/15	アメリカ	国債証券	8,700,619,230	90.12	90.48	4.25	4.41
					7,841,433,081	7,872,360,981	2054/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2054/02/15	アメリカ	国債証券	8,518,737,870	90.01	90.37	4.25	4.31
					7,668,295,676	7,698,476,501	2054/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2054/05/15	アメリカ	国債証券	7,893,448,290	96.20	96.25	4.625	4.26
					7,593,915,060	7,597,752,279	2054/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2053/08/15	アメリカ	国債証券	7,907,639,670	88.05	88.50	4.125	3.92
					6,963,456,318	6,998,569,954	2053/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2051/05/15	アメリカ	国債証券	9,595,834,650	62.33	62.76	2.375	3.37
					5,981,969,431	6,023,260,375	2051/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/05/15	アメリカ	国債証券	7,328,834,100	80.33	80.78	3.625	3.32
					5,887,401,239	5,920,610,018	2053/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2053/02/15	アメリカ	国債証券	6,944,653,170	80.35	80.85	3.625	3.15
					5,580,287,575	5,615,403,118	2053/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2052/11/15	アメリカ	国債証券	6,286,636,530	86.58	86.63	4	3.05
					5,443,323,073	5,446,289,982	2052/11/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2052/08/15	アメリカ	国債証券	7,139,712,240	70.95	71.47	3	2.86
					5,065,794,256	5,103,220,808	2052/8/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/11/15	アメリカ	国債証券	9,196,159,050	54.49	55.02	1.875	2.83
					5,011,536,094	5,060,042,746	2051/11/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2052/05/15	アメリカ	国債証券	7,062,962,940	69.12	69.67	2.875	2.76
					4,882,273,132	4,921,450,427	2052/5/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2051/08/15	アメリカ	国債証券	8,607,216,780	56.42	57.02	2	2.75
					4,856,688,476	4,908,467,005	2051/8/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	8,812,702,170	55.09	55.57	1.875	2.74
					4,855,296,190	4,897,246,066	2051/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2052/02/15	アメリカ	国債証券	7,500,144,330	59.87	60.42	2.25	2.54
					4,490,843,808	4,532,313,702	2052/2/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	6,036,260,040	72.11	72.98	3	2.47
					4,352,886,934	4,405,290,780	2049/2/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	5,859,012,600	72.42	73.25	3	2.40
					4,243,435,581	4,292,184,384	2048/8/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	8,084,452,680	51.41	52.08	1.625	2.36
					4,156,229,706	4,210,862,895	2050/11/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	5,266,450,080	77.82	78.37	3.375	2.31
					4,098,421,906	4,127,785,931	2048/11/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	5,420,672,730	70.27	71.10	2.875	2.16
					3,809,527,795	3,854,182,946	2049/5/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	7,693,465,680	48.06	48.72	1.375	2.10
					3,697,704,198	3,748,460,790	2050/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	6,273,314,010	57.46	58.10	2	2.04
					3,604,802,597	3,644,893,400	2050/2/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	5,802,102,270	61.24	62.07	2.25	2.02
					3,553,560,863	3,601,609,586	2049/8/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	4,765,697,100	74.32	75.18	3.125	2.01
					3,542,067,082	3,583,208,499	2048/5/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	7,503,909,390	46.84	47.49	1.25	2.00
					3,515,401,656	3,563,770,663	2050/5/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	5,206,353,930	62.85	63.65	2.375	1.86
					3,272,274,750	3,313,966,241	2049/11/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	4,331,267,100	69.70	70.62	2.75	1.71
					3,019,197,675	3,058,957,389	2047/8/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	4,257,848,430	69.49	70.43	2.75	1.68
					2,959,053,752	2,999,121,974	2047/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.08

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。