有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2050/11/15	アメリカ	国債証券	384,265,500	85.11	89.21	1.625000	5.20
					327,079,874	342,836,874	2050/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2051/02/15	アメリカ	国債証券	346,115,400	91.56	94.85	1.875000	4.98
					316,933,721	328,322,901	2051/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2050/05/15	アメリカ	国債証券	381,943,320	79.33	81.09	1.250000	4.70
					303,031,579	309,747,078	2050/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2050/08/15	アメリカ	国債証券	319,576,200	82.32	83.74	1.375000	4.06
					263,104,254	267,620,100	2050/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2049/05/15	アメリカ	国債証券	224,256,240	112.89	116.43	2.875000	3.96
					253,177,918	261,118,358	2049/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2046/08/15	アメリカ	国債証券	252,454,140	100.37	102.83	2.250000	3.94
					253,405,418	259,613,580	2046/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2049/02/15	アメリカ	国債証券	212,203,020	114.43	119.05	3.000000	3.83
					242,827,782	252,629,350	2049/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2049/08/15	アメリカ	国債証券	238,963,380	98.79	102.98	2.250000	3.73
					236,093,637	246,085,605	2049/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/08/15	アメリカ	国債証券	202,361,400	114.41	118.74	3.000000	3.64
					231,533,134	240,288,348	2048/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2050/02/15	アメリカ	国債証券	238,189,320	93.51	97.62	2.000000	3.53
					222,731,940	232,532,323	2050/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2048/05/15	アメリカ	国債証券	186,216,720	117.24	121.30	3.125000	3.43
					218,322,169	225,896,875	2048/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/08/15	アメリカ	国債証券	188,538,900	110.28	113.11	2.750000	3.23
					207,933,473	213,269,899	2047/8/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2047/11/15	アメリカ	国債証券	179,139,600	109.98	113.20	2.750000	3.08
					197,019,126	202,791,621	2047/11/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2043/05/15	アメリカ	国債証券	173,168,280	112.27	114.46	2.875000	3.01
					194,423,123	198,223,563	2043/5/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2048/11/15	アメリカ	国債証券	149,283,000	122.29	127.00	3.375000	2.87
					182,569,744	189,595,237	2048/11/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2045/02/15	アメリカ	国債証券	175,269,300	104.88	107.66	2.500000	2.86
					183,839,141	188,695,199	2045/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2047/02/15	アメリカ	国債証券	146,629,080	113.94	118.16	3.000000	2.63
					167,080,930	173,257,148	2047/2/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/05/15	アメリカ	国債証券	149,393,580	105.14	107.76	2.500000	2.44
					157,086,050	160,989,083	2046/5/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2044/08/15	アメリカ	国債証券	133,801,800	116.54	119.44	3.125000	2.42
					155,943,347	159,819,973	2044/8/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2044/05/15	アメリカ	国債証券	123,849,600	121.28	124.10	3.375000	2.33
					150,211,128	153,704,122	2044/5/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2049/11/15	アメリカ	国債証券	141,652,980	101.27	105.83	2.375000	2.27
					143,461,227	149,914,222	2049/11/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2043/11/15	アメリカ	国債証券	107,594,340	127.48	130.67	3.750000	2.13
					137,166,742	140,599,738	2043/11/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2045/08/15	アメリカ	国債証券	119,426,400	111.09	115.02	2.875000	2.08
					132,682,354	137,373,013	2045/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2044/11/15	アメリカ	国債証券	116,661,900	113.35	117.16	3.000000	2.07
					132,238,909	136,681,262	2044/11/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2046/02/15	アメリカ	国債証券	125,397,720	103.86	107.75	2.500000	2.05
					130,249,678	135,125,836	2046/2/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2048/02/15	アメリカ	国債証券	112,238,700	114.09	118.55	3.000000	2.02
					128,057,270	133,059,853	2048/2/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2046/11/15	アメリカ	国債証券	103,502,880	111.61	115.44	2.875000	1.81
					115,523,264	119,489,217	2046/11/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.625% 2043/08/15	アメリカ	国債証券	92,555,460	124.59	128.18	3.625000	1.80
					115,318,317	118,644,529	2043/8/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2042/11/15	アメリカ	国債証券	105,493,320	108.72	112.08	2.750000	1.79
					114,694,850	118,247,294	2042/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2045/05/15	アメリカ	国債証券	86,141,820	113.79	117.34	3.000000	1.53
					98,025,496	101,085,403	2045/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.10

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。