有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	333
預金の種類
当座預金	11,281
普通預金	128,864
定期預金	202,200
振替貯金	917
定期積金	10,100
計	353,363
合計	353,697

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	1,768
保木本一郎	610
神津秀夫	579
真鍋満雄	500
㈱一良	316
その他	31,456
合計	35,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
50,299	271,540	286,610	35,229	89.1%	57.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	32

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	1,100

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
種子・肥料	18
A重油(加熱用)	3,327
その他資材	5,607
合計	8,953

⑥ 保険積立金

区分	金額(千円)
大同生命保険㈱	70,529

⑦ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱緑産	122

⑧ 前受金

区分	金額(千円)
埼玉県	715
㈱セラヴィリゾート泉郷	626
アンリツ㈱	648
長井正利	523
中嶋徳二	425
その他	209,243
合計	212,180