有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	262
預金の種類
当座預金	2,550
普通預金	282,129
定期預金	192,200
振替貯金	1,016
定期積金	600
計	478,496
合計	478,758

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	1,297
埼玉県	346
ナガヤ㈱	305
(資)八百末商店	230
利渉輝雄	187
その他	24,927
合計	27,295

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,789	246,768	248,262	27,295	90.0%	41.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	88

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	1,067

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
種子・肥料	33
A重油(加熱用)	3,411
その他資材	4,037
合計	7,482

⑥ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱エム式水耕研究所	124

⑦ 前受金

区分	金額(千円)
東京ケータリング㈱	873
長井正利	523
屋代眞彦	459
伊藤吉孝	411
馬場千晴	411
その他	112,599
合計	115,277