有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	403
預金の種類
当座預金	2,144
普通預金	307,442
定期預金	192,200
振替貯金	838
定期積金	5,400
計	508,025
合計	508,428

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	682
㈱ステージヴィラ	209
埼玉県	156
㈱イサナ	131
粟屋幹彦	110
その他	24,613
合計	25,904

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,016	237,871	238,983	25,904	90.2%	40.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	6

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	1,010

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
種子・肥料	44
A重油(加熱用)	5,420
その他資材	3,944
合計	9,409

⑥ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱エム式水耕研究所	106

⑦ 前受金

区分	金額(千円)
東京ケータリング㈱	873
長井正利	523
屋代眞彦	459
協和コーポレーション㈱	408
國分定三	408
その他	82,362
合計	85,035