有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2026年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	290
預金の種類
当座預金	―
普通預金	207,656
定期預金	350,000
振替貯金	371
計	558,028
合計	558,319

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	650
粟屋幹彦	317
伊豆潮風館	247
㈱伊豆ドリームビレッジ	188
ソラナリゾート㈱	183
その他	23,455
合計	25,042

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,009	224,725	224,692	25,042	89.9%	40.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
A重油(加熱用)	6,485
その他資材	4,101
合計	10,587

④ 長期性預金

区分	金額(千円)
定期預金	30,000
定期積金	1,600
合計	31,600

⑤ 前受金

区分	金額(千円)
牧野充	2,072
太田展代	2,072
長井正利	523
屋代眞彦	459
熊澤雄一	408
その他	52,523
合計	58,060