有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	226
預金の種類
当座預金	2,144
普通預金	291,513
定期預金	192,200
振替貯金	550
定期積金	―
計	486,408
合計	486,634

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	550
㈱リゾートフロンティア	136
㈱伊豆ドリームビレッジ	103
㈱ステージヴィラ	100
粟屋幹彦	96
その他	23,367
合計	24,356

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,904	230,865	232,412	24,356	90.5%	39.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
A重油(加熱用)	3,952
その他資材	3,760
合計	7,713

④ 買掛金

区分	金額(千円)
大室レタスファーム	34

⑤ 前受金

区分	金額(千円)
東京ケータリング㈱	873
長井正利	523
屋代眞彦	459
池田幸雄	419
良藤有三	419
その他	72,715
合計	75,409