有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	169
預金の種類
当座預金	―
普通預金	432,003
定期預金	192,200
振替貯金	626
定期積金	―
計	624,830
合計	624,999

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	741
粟屋幹彦	207
㈱ステージヴィラ	192
伊豆潮風館	163
㈱伊豆ドリームビレッジ	145
その他	22,992
合計	24,442

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
24,812	229,160	229,530	24,442	90.3%	39.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
A重油(加熱用)	3,990
その他資材	3,508
合計	7,498

④ 前受金

区分	金額(千円)
長井正利	523
屋代眞彦	459
和仁順子	415
岡本明美	412
宮本善夫	408
その他	59,916
合計	62,135