有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	226
預金の種類
当座預金	2,144
普通預金	319,924
定期預金	192,200
振替貯金	644
定期積金	―
計	514,913
合計	515,139

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	651
㈱ステージヴィラ	390
伊豆潮風館	184
㈱伊豆ドリームビレッジ	179
イヴレスホスピタリティ(合)	123
その他	23,282
合計	24,812

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,356	230,686	230,230	24,812	90.2%	38.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
A重油(加熱用)	5,069
その他資材	3,504
合計	8,574

④ 前受金

区分	金額(千円)
長井正利	523
屋代眞彦	459
菅 真之	419
吉川 誠	419
藤本節子	408
その他	65,390
合計	67,619