有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2025年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	268
預金の種類
当座預金	―
普通預金	451,090
定期預金	130,000
振替貯金	620
計	581,711
合計	581,979

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	741
㈱ステージヴィラ	381
伊豆潮風館	319
粟屋幹彦	262
㈱伊豆ドリームビレッジ	149
その他	23,155
合計	25,009

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,442	229,891	229,323	25,009	90.1%	39.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
A重油(加熱用)	4,035
その他資材	3,874
合計	7,910

④ 長期性預金

区分	金額(千円)
定期預金	30,000
定期積金	400
合計	30,400

⑤ 前受金

区分	金額(千円)
小針規由	2,072
長井正利	523
屋代眞彦	459
㈲スタジオエス・エス・オー	419
㈱アサヒ建装	408
その他	57,556
合計	61,439