有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	756
預金の種類
当座預金	11,547
普通預金	71,416
定期預金	202,200
振替貯金	1,528
定期積金	31,700
計	318,392
合計	319,149

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	1,594
保木本一郎	792
神津秀夫	779
斉藤 覚	655
川口卯一	638
その他	45,841
合計	50,299

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
63,731	266,733	280,165	50,299	84.7%	78.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	67

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	989

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
種子・肥料	63
A重油(加熱用)	5,581
その他資材	6,072
合計	11,717

⑥ 保険積立金

区分	金額(千円)
大同生命保険㈱	68,565

⑦ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱緑産	78

⑧ 前受金

区分	金額(千円)
埼玉県	891
㈱セラヴィリゾート泉郷	768
アンリツ㈱	756
宇部興産㈱	532
中嶋徳二	499
その他	236,240
合計	239,686