有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	740
預金の種類
当座預金	2,955
普通預金	265,727
定期預金	192,200
振替貯金	626
定期積金	5,400
計	466,909
合計	467,650

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	1,621
埼玉県	351
利渉輝雄	270
浅沼孝博	113
㈱KANAYA RESORTS	135
その他	26,298
合計	28,789

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,381	258,554	259,146	28,789	90.0%	41.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	25

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	948

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
種子・肥料	9
A重油(加熱用)	5,263
その他資材	4,094
合計	9,367

⑥ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱エム式水耕研究所	110

⑦ 前受金

区分	金額(千円)
東京ケータリング㈱	873
長井正利	523
屋代眞彦	459
伊藤文子	411
新井幸一	401
その他	128,621
合計	131,290