有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	367
預金の種類
当座預金	3,369
普通預金	233,718
定期預金	192,200
振替貯金	941
定期積金	19,500
計	449,729
合計	450,097

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	1,586
利渉輝雄	331
埼玉県	330
㈱KANAYA RESORTS	244
神津秀夫	199
その他	26,691
合計	29,381

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,753	263,940	265,312	29,381	90.0%	41.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	―

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	746

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
種子・肥料	―
A重油(加熱用)	2,947
その他資材	5,388
合計	8,336

⑥ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱緑産	104

⑦ 前受金

区分	金額(千円)
東京ケータリング㈱	873
長井正利	523
アンリツ㈱	432
㈱伊太利亜飯店華婦里蝶座	401
井上光義	401
その他	151,592
合計	154,222