有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	249
預金の種類
当座預金	2,144
普通預金	267,471
定期預金	192,200
振替貯金	1,025
定期積金	3,000
計	465,842
合計	466,091

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	1,048
埼玉県	388
ナガヤ㈱	168
渡部和子	147
(資)八百末商店	145
その他	25,118
合計	27,016

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
27,295	245,329	245,608	27,016	90.0 %	40.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	86

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	1,224

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
種子・肥料	9
A重油(加熱用)	2,700
その他資材	3,875
合計	6,585

⑥ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱エム式水耕研究所	62

⑦ 前受金

区分	金額(千円)
東京ケータリング㈱	873
長井正利	523
屋代眞彦	459
小岸和夫	408
高木治子	408
その他	94,786
合計	97,459