有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	528
預金の種類
当座預金	3,786
普通預金	192,607
定期預金	192,200
振替貯金	454
定期積金	11,100
計	400,148
合計	400,677

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セラヴィリゾート泉郷	1,612
利渉輝雄	467
神津秀夫	399
埼玉県	334
浅沼孝博	230
その他	27,711
合計	30,753

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
35,229	267,044	271,520	30,753	89.8%	45.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	2

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
野菜(レタス)	835

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
種子・肥料	37
A重油(加熱用)	1,978
その他資材	5,552
合計	7,569

⑥ 買掛金

区分	金額(千円)
㈱緑産	83

⑦ 前受金

区分	金額(千円)
東京ケータリング㈱	873
アンリツ㈱	540
埼玉県	539
長井正利	523
㈱セラヴィリゾート泉郷	484
その他	178,763
合計	181,722