有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		48百万円
預金
当座預金		20,166
普通預金		9,939
定期預金		515
計		30,671

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
千代田化工建設㈱	652
文化シヤッター㈱	463
千代田テクノエース㈱	227
㈱鶴屋百貨店	203
イオンモール㈱	192
その他	606
計	2,345

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	965
5月	615
6月	586
7月	76
8月	100
9月 以降	-
計	2,345

(注)5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額37百万円)を含んでおります。

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	17,792
国土交通省	17,330
(独)都市再生機構	8,366
アルジェリア公共事業省	6,211
香港鐵路有限公司	4,954
その他	100,412
計	155,067

(b) 滞留状況

平成29年3月期 計上額	153,673百万円
平成28年3月期以前計上額	1,394
計	155,067

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	1,362百万円
販売用建物	826
計	2,188

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区	38,690.34㎡	1,324	百万円
その他の地区	1,493.00	38
計	40,183.34	1,362

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
4,959	259,454	260,998	3,415

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	2,531	百万円
労務費	26
外注費	468
経費	389
計	3,415

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	437
その他	1,135
計	1,572

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
工場仕掛品	308
材料貯蔵品	51
その他	32
計	392

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱北川鉄工所	1,491
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,233
ジェコス㈱	295
フジパスク㈱	293
㈱カガ三	284
その他	11,143
計	14,741

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	3,845
5月	3,798
6月	3,524
7月	3,573
計	14,741

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	3,661
㈱コンケム	1,269
㈱朝日工業社	1,124
㈱九電工	723
六興電気㈱	711
その他	25,206
計	32,697

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	7,756
5月	9,549
6月	6,997
7月	8,394
計	32,697

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
ジェコス㈱	3,302
㈱コンケム	1,768
㈱きんでん	1,509
㈱竹原鉄工所	926
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	642
その他	37,365
計	45,515

(ニ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	7,000
㈱肥後銀行	870
みずほ信託銀行㈱	867
㈱りそな銀行	858
㈱三井住友銀行	850
㈱大垣共立銀行	500
㈱百十四銀行	500
㈱北洋銀行	500
農林中央金庫	500
その他	2,544
1年内返済予定の長期借入金	-
計	14,989

(ホ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
6,923	164,298	156,308	14,913

(注) 損益計算書の売上合計307,045百万円と上記売上高への振替額156,308百万円との差額150,736百万円は、完成工事未収入金当期計上額150,499百万円と過年度精算工事等の契約額修正による増加額237百万円との合計額であります。
(ヘ) 預り金

区分	金額(百万円)
JV預り金	11,982
預り消費税	7,729
その他	553
計	20,265

(ト) 社債

銘柄	金額(百万円)
第6回無担保社債	15,000
第7回無担保社債	10,000
計	25,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。