有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		36	百万円
預金
当座預金		14,433
普通預金		9,574
定期預金		289
計		24,334

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	4,440
㈱加藤製作所	709
千代田化工建設㈱	427
積水化成品工業㈱	299
イオンリテール㈱	263
その他	1,382
計	7,522

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	2,653
5月	2,928
6月	209
7月	1,185
8月	386
9月 以降	159
計	7,522

(注)4月には、3月末日が金融機関休業日のため、3月末決済分(金額274百万円)を含んでおります。
5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額346百万円)を含んでおります。
7月には、6月末日が金融機関休業日のため、6月末決済分(金額 66百万円)を含んでおります。

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	14,511
(独)都市再生機構	12,943
住友不動産㈱	9,532
イオンモール㈱	8,752
東神開発㈱・東急不動産㈱	7,851
その他	77,816
計	131,407

(b) 滞留状況

平成30年3月期 計上額	128,189	百万円
平成29年3月期以前計上額	3,218
計	131,407

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	1,431	百万円
販売用建物	1,742
計	3,173

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区	38,690.34	㎡	1,324	百万円
その他の地区	4,264.58		106
計	42,954.92		1,431

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
3,415	229,512	230,902	2,025

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,203	百万円
労務費	23
外注費	504
経費	293
計	2,025

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	737
その他兼業事業支出金	934
その他	876
計	2,548

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
工場仕掛品	351
材料貯蔵品	42
その他	29
計	423

(チ) 立替金

項目	金額(百万円)
JV等立替金	19,849
その他	168
計	20,017

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱巴コーポレーション	274
中井鉄工建設㈱	190
幡多砕石共同受注企業体	174
幹工業㈱	159
JR九州商事㈱	150
その他	2,245
計	3,195

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	836
5月	640
6月	847
7月	870
計	3,195

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	1,737
日鉄住金物産㈱	1,026
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	992
大林道路㈱	683
高砂熱学工業㈱	585
その他	21,233
計	26,260

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月	7,102
5月	6,304
6月	5,936
7月	6,916
計	26,260

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱コンケム	4,436
㈱九電工	1,699
日鉄住金物産㈱	1,160
川崎重工業㈱	676
JFE商事鉄鋼建材㈱	644
その他	38,352
計	46,970

(ニ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	4,720
㈱肥後銀行	2,050
㈱りそな銀行	1,398
みずほ信託銀行㈱	1,287
㈱三井住友銀行	1,270
農林中央金庫	620
㈱百十四銀行	620
㈱千葉銀行	514
その他	3,730
1年内返済予定の長期借入金	-
計	16,209

(注)上記借入額には、金融機関11社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれております。
(ホ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
14,913	145,461	148,785	11,589

(注) 損益計算書の売上合計276,156百万円と上記売上高への振替額148,785百万円との差額127,371百万円は、完成工事未収入金当期計上額126,602百万円と過年度精算工事等の契約額修正による増加額769百万円との合計額であります。
(ヘ) 預り金

区分	金額(百万円)
JV預り金	13,888
預り消費税	7,237
その他	652
計	21,779

(ト) 社債

銘柄	金額(百万円)
第6回無担保社債	15,000
第7回無担保社債	10,000
計	25,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。