訂正有価証券報告書-第84期(2020/04/01-2021/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		34	百万円
預金
当座預金		9,752
普通預金		24,620
定期預金		558
計		34,965

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
千代田化工建設㈱	1,116
千代田テクノエース㈱	836
㈱加藤製作所	784
三甲㈱	622
日立造船㈱	283
その他	835
計	4,479

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	368
5月	1,808
6月	1,321
7月	913
8月	68
9月以降	-
計	4,479

(注)8月には、7月末日が金融機関休業日のため、7月末決済分(金額46百万円)を含んでおります。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	27,439
中日本高速道路㈱	18,617
㈱流山市平方地区共同開発	15,416
蔵王特定目的会社	12,246
九州旅客鉄道㈱	10,597
その他	113,652
計	197,969

(b) 滞留状況

2021年3月期 計上額	197,659	百万円
2020年3月期以前計上額	310
計	197,969

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	2,496	百万円
販売用建物	47
計	2,543

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区	39,649.04	㎡	1,511	百万円
その他の地区	8,864.89		984
計	48,513.93		2,496

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
4,990	282,569	281,189	6,370

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	5,321	百万円
労務費	2
外注費	875
経費	171
計	6,370

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	2,509
その他兼業事業支出金	1,714
その他	570
計	4,794

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
工場仕掛品	420
工場未使用材料	55
材料貯蔵品	48
その他	140
計	665

(チ) 立替金

項目	金額(百万円)
JV等立替金	9,277
その他	109
計	9,387

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
堤工業㈱	115
三井住建道路㈱	103
JR九州商事㈱	97
㈱クボタ建設	93
極東興和㈱	75
その他	876
計	1,362

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	539
5月	822
計	1,362

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
黒沢建設㈱	1,152
㈱HEXEL Works	784
㈱きんでん	573
三建設備工業㈱	554
住商セメント㈱	497
その他	13,749
計	17,311

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	7,766
5月	9,544
計	17,311

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	774
丸紅建材リース㈱	721
㈱きんでん	668
黒沢建設㈱	658
㈱HEXEL Works	553
その他	32,686
計	36,062

(ニ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	12,000
㈱三井住友銀行	8,850
㈱りそな銀行	4,858
農林中央金庫	2,500
㈱肥後銀行	2,000
みずほ信託銀行㈱	867
㈱百十四銀行	500
㈱七十七銀行	500
その他	2,964
1年内返済予定の長期借入金	-
計	35,039

(ホ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
16,150	136,679	134,184	18,645

(注) 損益計算書の売上合計328,252百万円と上記売上高への振替額134,184百万円との差額194,068百万円は、完成工事未収入金当期計上額194,471百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額403百万円との合計額であります。
(ヘ) 預り金

区分	金額(百万円)
JV預り金	19,111
預り消費税	14,346
その他	619
計	34,077

(ト) 社債

銘柄	金額(百万円)
第7回無担保社債	10,000
第8回無担保社債	20,000
第9回無担保社債	15,000
第10回無担保社債	15,000
計	60,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。