訂正有価証券報告書-第82期(2018/04/01-2019/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		35	百万円
預金
当座預金		10,066
普通預金		14,292
定期預金		228
計		24,623

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	4,316
㈱加藤製作所	2,013
ニプロ㈱	1,221
日本高周波鋼業㈱	338
帝国繊維㈱	271
その他	1,840
計	10,001

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	3,075
5月	3,596
6月	1,280
7月	1,797
8月	154
9月	45
10月以降	51
計	10,001

(注)4月には、3月末日が金融機関休業日のため、3月末決済分(金額712百万円)を含んでおります。
5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額591百万円)を含んでおります。
7月には、6月末日が金融機関休業日のため、6月末決済分(金額 22百万円)を含んでおります。
9月には、8月末日が金融機関休業日のため、8月末決済分(金額 11百万円)を含んでおります。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	22,566
住友不動産㈱	21,913
中日本高速道路㈱	12,137
独立行政法人都市再生機構	8,715
イオンモール㈱	6,677
その他	113,048
計	185,058

(b) 滞留状況

2019年3月期 計上額	181,823	百万円
2018年3月期以前計上額	3,235
計	185,058

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	1,344	百万円
販売用建物	47
計	1,392

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区	38,690.34	㎡	1,324	百万円
その他の地区	1,394.00		20
計	40,084.34		1,344

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,025	292,070	287,886	6,209

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4,166	百万円
労務費	8
外注費	1,414
経費	620
計	6,209

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	1,238
その他兼業事業支出金	1,429
その他	681
計	3,348

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
工場仕掛品	131
材料貯蔵品	57
その他	23
計	212

(チ) 立替金

項目	金額(百万円)
JV等立替金	17,172
その他	378
計	17,551

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ワジキ産業㈱	412
JR九州商事㈱	264
牧野電設工業㈱	199
フジパスク㈱	183
鬼塚電気工事㈱	181
その他	4,339
計	5,580

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	1,228
5月	1,375
6月	1,306
7月	1,669
計	5,580

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日鉄住金物産㈱	2,617
㈱きんでん	1,865
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,174
丸紅建材リース㈱	1,029
住商セメント㈱	927
その他	33,988
計	41,602

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	11,280
5月	10,622
6月	8,386
7月	11,312
計	41,602

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
東京産業㈱	2,823
日鉄住金物産㈱	1,535
日比谷総合設備㈱	1,208
阪和興業㈱	1,200
㈱きんでん	1,123
その他	50,671
計	58,562

(ニ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	28,000
㈱三井住友銀行	6,350
㈱りそな銀行	5,858
みずほ信託銀行㈱	4,367
㈱肥後銀行	3,370
農林中央金庫	2,000
㈱百十四銀行	1,500
㈱千葉銀行	1,394
その他	6,070
1年内返済予定の長期借入金	100
計	59,009

(注)上記借入額には、金融機関11社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれております。
(ホ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
11,589	155,016	158,051	8,555

(注) 損益計算書の売上合計336,853百万円と上記売上高への振替額158,051百万円との差額178,802百万円は、完成工事未収入金当期計上額179,061百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額258百万円との合計額であります。
(ヘ) 預り金

区分	金額(百万円)
JV預り金	12,723
預り消費税	9,647
その他	729
計	23,100

(ト) 社債

銘柄	金額(百万円)
第6回無担保社債	15,000
第7回無担保社債	10,000
計	25,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。