有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		49百万円
預金
当座預金		14,183
普通預金		13,304
定期預金		3,188
計		30,726

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	1,365
千代田化工建設㈱	835
㈱大京	828
JFEエンジニアリング㈱	303
新栄合板工業㈱	244
その他	974
計	4,551

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	1,844
5月	648
6月	918
7月	674
8月	200
9月 以降	265
計	4,551

(注)6月には、5月末日が金融機関休業日のため、5月末決済分(金額155百万円)を含んでいる。

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	23,512
アルジェリア公共事業省	17,501
北海道ジェイ・アール都市開発㈱	7,059
東海太田川駅西地区市街地再開発組合	6,072
住友不動産㈱	5,765
その他	88,047
計	147,957

(b) 滞留状況

平成27年3月期 計上額	146,658百万円
平成26年3月期以前計上額	1,299
計	147,957

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	1,834百万円
販売用建物	642
計	2,476

(注) このうち土地の内訳は次のとおりである。

東北地区	38,690.34㎡	1,324	百万円
関東地区	4,142.84	440
その他の地区	1,905.62	68
計	44,738.80	1,834

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
23,014	293,130	301,646	14,498

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	2,815	百万円
労務費	527
外注費	8,790
経費	2,364
計	14,498

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
建設工事支出金	804
素材支出金	136
その他	955
計	1,896

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
材料貯蔵品	52
工場仕掛品	25
その他	38
計	116

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日鉄住金物産㈱	1,050
伊藤忠丸紅テクノスチール㈱	818
三建設備工業㈱	563
大林道路㈱	540
丸紅建材リース㈱	509
その他	16,427
計	19,909

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	5,177
5月	4,710
6月	4,971
7月	5,049
計	19,909

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	1,528
三建設備工業㈱	1,192
ティーシートレーディング㈱	873
ジャパン建材㈱	684
上原成商事㈱	649
その他	24,098
計	29,027

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	7,952
5月	7,252
6月	6,481
7月	7,340
計	29,027

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
黒沢建設㈱	1,290
阪和興業㈱	480
日鉄住金物産㈱	457
㈱きんでん	333
大林道路㈱	315
その他	48,398
計	51,276

(ニ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,000
㈱肥後銀行	870
みずほ信託銀行㈱	867
㈱りそな銀行	858
㈱大垣共立銀行	500
㈱百十四銀行	500
㈱北洋銀行	500
農林中央金庫	500
その他	2,544
1年内返済予定の長期借入金	24,000
計	33,139

(注) 上記借入額には、金融機関31社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれている。
(ホ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
24,227	170,592	180,196	14,623

(注) 損益計算書の売上合計 325,463百万円と上記売上高への振替額 180,196百万円との差額 145,267百万円は、完成工事未収入金当期計上額 144,981百万円と過年度精算工事等の契約額修正による増加額 285百万円との合計額である。

(ヘ)長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	6,440
みずほ信託銀行㈱	3,024
㈱りそな銀行	2,300
㈱三井住友銀行	2,130
㈱横浜銀行	1,420
㈱第四銀行	1,420
その他	12,216
1年内返済予定の長期借入金	△24,000
計	4,950

(注) 上記借入額には、金融機関28社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれている。