有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		35	百万円
預金
当座預金		16,512
普通預金		19,947
定期預金		311
その他		5
計		36,811

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオン北海道㈱	2,241
イオンモール㈱	1,487
㈱タクマ	962
千代田テクノエース㈱	503
日本金属㈱	384
その他	1,443
計	7,023

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	1,692
5月	2,623
6月	1,635
7月	414
8月	614
9月以降	42
計	7,023

(注)5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額7百万円)を含んでおります。
8月には、7月末日が金融機関休業日のため、7月末決済分(金額8百万円)を含んでおります。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	19,308
中日本高速道路㈱	16,098
旭化成㈱	9,524
㈱タクマ	8,267
戸田建設㈱	7,493
その他	114,949
計	175,642

(b) 滞留状況

2022年3月期 計上額	174,931	百万円
2021年3月期以前計上額	710
計	175,642

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	1,775	百万円
販売用建物	2,878
計	4,653

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区	27,199.91	㎡	1,076	百万円
その他の地区	9,660.70		699
計	36,860.61		1,775

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額(百万円)	期末残高 (百万円)
6,370	263,424	263,592	6,202

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4,998	百万円
労務費	0
外注費	1,169
経費	33
計	6,202

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	1,097
その他兼業事業支出金	2,462
その他	541
計	4,100

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
工場仕掛品	134
工場未使用材料	6
材料貯蔵品	10
その他	142
計	293

(チ) 立替金

項目	金額(百万円)
JV等立替金	10,857
その他	157
計	11,014

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
堤工業㈱	365
壺山建設㈱	121
㈱大洋	72
JR九州商事㈱	71
住友重機械搬送システム㈱	69
その他	1,205
計	1,905

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	849
5月	1,056
計	1,905

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日鉄物産㈱	927
㈱タック	462
阪和興業㈱	421
㈱九電工	335
三建設備工業㈱	271
その他	13,954
計	16,372

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	7,530
5月	8,842
計	16,372

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	3,567
黒沢建設㈱	924
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	858
㈱きんでん	613
JIMテクノロジー㈱	610
その他	34,229
計	40,803

(ニ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	15,000
㈱三井住友銀行	11,850
㈱りそな銀行	4,358
農林中央金庫	4,000
㈱肥後銀行	3,000
みずほ信託銀行㈱	867
㈱百十四銀行	500
㈱七十七銀行	500
その他	2,964
1年内返済予定の長期借入金	-
計	43,039

(ホ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
18,645	141,397	145,557	14,484

(注) 損益計算書の売上合計317,707百万円と上記売上高への振替額145,557百万円との差額172,149百万円は、完成工事未収入金当期計上額172,274百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額125百万円との合計額であります。
(ヘ) 預り金

区分	金額(百万円)
JV預り金	29,236
預り消費税	16,055
その他	571
計	45,864

(ト) 社債

銘柄	金額(百万円)
第7回無担保社債	10,000
第8回無担保社債	20,000
第9回無担保社債	15,000
第10回無担保社債	15,000
第11回無担保社債	19,000
第12回無担保社債	18,000
計	97,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。