訂正有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		31	百万円
預金
当座預金		13,638
普通預金		23,840
定期預金		717
その他		62
計		38,290

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
千代田化工建設㈱	3,906
㈱タクマ	1,342
イオンモール㈱	368
ホンダオートボディー㈱	341
太平洋エンジニアリング㈱	143
その他	937
計	7,038

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	1,448
5月	631
6月	4,460
7月	184
8月	189
9月以降	124
計	7,038

(注)5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額14百万円)を含んでおります。

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	20,758
中日本高速道路㈱	19,563
戸田建設㈱	11,616
㈱流山共同開発	10,677
住友不動産㈱	10,276
その他	108,725
計	181,619

(b) 滞留状況

2023年3月期 計上額	178,643	百万円
2022年3月期以前計上額	2,975
計	181,619

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	1,043	百万円
販売用建物	10,249
計	11,292

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区	26,764.16	㎡	996	百万円
関東地区	6,383.00		46
計	33,147.16		1,043

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額(百万円)	期末残高 (百万円)
6,202	275,950	276,107	6,045

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	4,214	百万円
労務費	10
外注費	767
経費	1,052
計	6,045

(ヘ) 不動産事業等支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	326
その他兼業事業支出金	2,494
その他	300
計	3,121

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
工場仕掛品	342
工場未使用材料	5
材料貯蔵品	10
その他	248
計	606

(チ) 立替金

項目	金額(百万円)
JV等立替金	12,301
その他	135
計	12,436

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱南鐵建	272
日成ビルド工業㈱	214
堤工業㈱	197
フジパスク㈱	103
双葉鉄工建設㈱	69
その他	1,066
計	1,922

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	704
5月	1,217
計	1,922

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱	1,416
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	875
㈱きんでん	704
㈱竹原鉄工所	562
JFE商事鉄鋼建材㈱	527
その他	17,940
計	22,027

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	9,866
5月	12,161
計	22,027

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,558
㈱竹原鉄工所	1,454
小林工業㈱	875
阪和興業㈱	720
谷村実業㈱	652
その他	41,059
計	46,320

(ニ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	19,000
㈱三井住友銀行	15,850
㈱りそな銀行	5,858
農林中央金庫	5,500
㈱三菱UFJ銀行	5,000
㈱肥後銀行	3,000
三井住友信託銀行㈱	1,000
みずほ信託銀行㈱	867
その他	3,164
1年内返済予定の長期借入金	-
計	59,239

(ホ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
14,484	156,756	154,604	16,636

(注) 損益計算書の売上合計328,385百万円と上記売上高への振替額154,604百万円との差額173,780百万円は、完成工事未収入金当期計上額175,630百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額1,849百万円との合計額であります。
(ヘ) 預り金

区分	金額(百万円)
JV預り金	40,949
預り消費税	22,795
その他	620
計	64,365

(ト) 社債

銘柄	金額(百万円)
第8回無担保社債	20,000
第9回無担保社債	15,000
第10回無担保社債	15,000
第11回無担保社債	19,000
第12回無担保社債	18,000
第13回無担保社債	19,000
計	106,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。