訂正有価証券報告書-第83期(2019/04/01-2020/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		34	百万円
預金
当座預金		9,727
普通預金		21,933
定期預金		542
計		32,236

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	2,083
千代田化工建設㈱	609
㈱加藤製作所	584
JFEエンジニアリング㈱	188
イオンリテール㈱	81
その他	460
計	4,007

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	1,531
5月	1,399
6月	336
7月	429
8月	175
9月以降	134
計	4,007

(注)6月には、5月末日が金融機関休業日のため、5月末決済分(金額22百万円)を含んでおります。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	31,402
中日本高速道路㈱	17,517
住友不動産㈱	15,019
イオンモール㈱	12,670
羽田エアポート都市開発㈱	7,468
その他	131,008
計	215,086

(b) 滞留状況

2020年3月期 計上額	213,085	百万円
2019年3月期以前計上額	2,000
計	215,086

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	1,788	百万円
販売用建物	599
計	2,387

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区	38,690.34	㎡	1,324	百万円
その他の地区	7,658.51		463
計	46,348.85		1,788

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
6,209	326,561	327,780	4,990

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	3,802	百万円
労務費	7
外注費	843
経費	337
計	4,990

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	2,509
その他兼業事業支出金	1,935
その他	636
計	5,081

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
工場仕掛品	311
材料貯蔵品	50
その他	196
計	557

(チ) 立替金

項目	金額(百万円)
JV等立替金	12,737
その他	199
計	12,937

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱九電工・三栄工業㈱・㈱テクノ工業・㈱和高建設工業・沖縄水質改良㈱・㈱永山組共同企業体	475
JR九州商事㈱	285
中井鉄工建設㈱	213
フジパスク㈱	195
川崎重工業㈱	179
その他	2,288
計	3,637

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	1,599
5月	2,038
計	3,637

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	1,512
㈱竹原鉄工所	1,044
三建設備工業㈱	975
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	887
JFE商事鉄鋼建材㈱	676
その他	19,921
計	25,017

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	11,376
5月	13,641
計	25,017

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	1,597
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	1,242
日本基礎技術㈱	775
新菱冷熱工業㈱	771
小林工業㈱	673
その他	55,155
計	60,218

(ニ) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	20,000
㈱三井住友銀行	11,850
㈱りそな銀行	2,858
㈱肥後銀行	1,870
みずほ信託銀行㈱	867
㈱百十四銀行	500
㈱七十七銀行	500
農林中央金庫	500
その他	2,964
1年内返済予定の長期借入金	-
計	41,909

(ホ) コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
2020年6月	35,000

(ヘ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
8,555	173,502	165,907	16,150

(注) 損益計算書の売上合計377,166百万円と上記売上高への振替額165,907百万円との差額211,259百万円は、完成工事未収入金当期計上額210,939百万円と過年度精算工事等の契約額修正による増加額319百万円との合計額であります。
(ト) 預り金

区分	金額(百万円)
JV預り金	22,892
預り消費税	12,518
その他	627
計	36,038

(チ) 社債

銘柄	金額(百万円)
第6回無担保社債	15,000
第7回無担保社債	10,000
第8回無担保社債	20,000
計	45,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。