有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		41百万円
預金
当座預金		9,419
普通預金		6,790
定期預金		3,650
計		19,901

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
千代田化工建設㈱	920
北海道ジェイ・アール都市開発㈱	705
イオン北海道㈱	642
イオンモール㈱	494
㈱ヤナセ	459
その他	1,762
計	4,984

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	1,816
5月	1,867
6月	533
7月	495
8月	92
9月 以降	178
計	4,984

(注)5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額76百万円)を含んでおります。
8月には、7月末日が金融機関休業日のため、7月末決済分(金額25百万円)を含んでおります。

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国土交通省	18,845
アルジェリア公共事業省	11,691
浅間特定目的会社	11,048
香港鐵路有限公司	5,967
(独)都市再生機構	5,424
その他	84,534
計	137,511

(b) 滞留状況

平成28年3月期 計上額	135,179百万円
平成27年3月期以前計上額	2,331
計	137,511

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	1,401百万円
販売用建物	1,126
計	2,528

(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区	38,690.34㎡	1,324	百万円
九州地区	409.91	30
その他の地区	3,450.90	45
計	42,551.15	1,401

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
14,498	254,608	264,147	4,959

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	1,912	百万円
労務費	184
外注費	1,662
経費	1,200
計	4,959

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	437
その他	950
計	1,387

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
工場仕掛品	75
材料貯蔵品	48
その他	51
計	174

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	790
㈱吉田鉄工所	613
㈱中村組	404
日鉄住金物産㈱	401
幹工業㈱	226
その他	10,038
計	12,474

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	3,204
5月	2,930
6月	2,862
7月	3,476
計	12,474

(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ティーシートレーディング㈱	1,006
㈱きんでん	821
㈱九電工	518
㈱コンケム	517
㈱ホクエイ建設工業	501
その他	20,691
計	24,058

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	6,524
5月	6,250
6月	5,047
7月	6,236
計	24,058

(ハ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
ジェコス㈱	761
㈱ジーエル	555
㈱きんでん	522
㈱カガヤ	334
ティーシートレーディング㈱	327
その他	41,347
計	43,848

(ニ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,000
㈱肥後銀行	870
みずほ信託銀行㈱	867
㈱りそな銀行	858
㈱大垣共立銀行	500
㈱百十四銀行	500
㈱北洋銀行	500
㈱大光銀行	500
農林中央金庫	500
その他	2,344
1年内返済予定の長期借入金	4,950
計	14,389

(注) 上記借入額には、金融機関28社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれております。
(ホ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
14,623	155,854	163,553	6,923

(注) 損益計算書の売上合計 297,850百万円と上記売上高への振替額 163,553百万円との差額 134,296百万円は、完成工事未収入金当期計上額 133,624百万円と過年度精算工事等の契約額修正による増加額 671百万円との合計額であります。
(ヘ) 社債

銘柄	金額(百万円)
第6回無担保社債	15,000
第7回無担保社債	10,000
計	25,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。