有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

現金		50百万円
預金
当座預金		25,501
普通預金		12,025
定期預金		10,308
計		47,884

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオン九州㈱	840
千代田化工建設㈱	422
JNC㈱	418
イオンリテール㈱	348
㈱鶴屋百貨店	216
その他	737
計	2,984

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	443
5月	221
6月	1,239
7月	395
8月	153
9月 以降	531
計	2,984

(注)6月には、5月末日が金融機関休業日のため、5月末決済分(金額528百万円)を含んでいる。
9月以降には、8月末日が金融機関休業日のため、8月末決済分(金額20百万円)を含んでいる。

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アルジェリア公共事業省	15,838
国土交通省	12,603
イオンモール㈱	11,225
住友不動産㈱	6,613
東京都	4,764
その他	79,398
計	130,443

(b) 滞留状況

平成26年3月期 計上額	128,564百万円
平成25年3月期以前計上額	1,879
計	130,443

(ニ) 販売用不動産

販売用土地	2,141百万円
販売用建物	345
計	2,487

(注) このうち土地の内訳は次のとおりである。

東北地区	46,208.77㎡	1,613	百万円
関東地区	4,226.24	447
その他の地区	5,263.66	80
計	55,698.67	2,141

(ホ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
26,353	273,276	276,615	23,014

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	5,597	百万円
労務費	393
外注費	14,158
経費	2,865
計	23,014

(ヘ) 不動産事業支出金

項目	金額(百万円)
素材支出金	136
建設工事支出金	119
その他	828
計	1,084

(ト) 材料貯蔵品

項目	金額(百万円)
材料貯蔵品	52
売却予定材	16
その他	73
計	143

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠丸紅テクノスチール㈱	672
丸紅建材リース㈱	569
テス・エンジニアリング㈱	458
大林道路㈱	355
日本ファシリオ㈱	322
その他	12,327
計	14,705

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	3,465
5月	3,630
6月	3,807
7月	3,801
計	14,705

(ロ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
三建設備工業㈱	736
㈱きんでん	692
ジャパン建材㈱	537
ダイダン㈱	430
新日本空調㈱	402
その他	81,230
計	84,029

(ハ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	2,000
㈱肥後銀行	870
みずほ信託銀行㈱	867
㈱りそな銀行	858
㈱大垣共立銀行	500
㈱百十四銀行	500
㈱北洋銀行	500
農林中央金庫	500
その他	2,544
1年内返済予定の長期借入金	4,000
計	13,139

(注) 上記借入額には、金融機関28社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれている。
(ニ) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	売上高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
21,662	176,391	173,826	24,227

(注) 損益計算書の売上合計299,610百万円と上記売上高への振替額173,826百万円との差額125,783百万円は、完成工事未収入金当期計上額126,486百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額△702百万円との合計額である。
(ホ)長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	7,160
みずほ信託銀行㈱	3,536
㈱りそな銀行	2,700
㈱三井住友銀行	2,270
㈱横浜銀行	1,630
㈱第四銀行	1,630
農林中央金庫	1,630
その他	12,394
1年内返済予定の長期借入金	△4,000
計	28,950

(注) 上記借入額には、金融機関31社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれている。