訂正有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,577 | 5,626 | |||||||||
| 減価償却費 | 592 | 510 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35 | △68 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 18 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △0 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △12 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △54 | △56 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △144 | △163 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 28 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 203 | 23 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,921 | 2,266 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 189 | 2,980 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2 | △17 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,639 | △1,689 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △3,153 | 690 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △563 | 723 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 326 | 887 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △171 | △10 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3 | △622 | |||||||||
| 小計 | △474 | 11,109 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 162 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △28 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,564 | △2,265 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,922 | 8,977 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △1,877 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △504 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 74 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 872 | △2,106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △746 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △525 | △510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,271 | △511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,321 | 6,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,050 | 8,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,729 | ※1 15,088 | |||||||||
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