有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,626 | 3,666 | |||||||||
| 減価償却費 | 510 | 578 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △68 | △141 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | ― | △47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 265 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △5 | △6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △4 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △56 | 418 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △170 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 31 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23 | 19 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △412 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,266 | △926 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,980 | 321 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17 | 6 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,689 | 1,507 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 690 | △1,038 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 723 | 181 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 887 | △3,089 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △10 | △18 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △622 | △5 | |||||||||
| 小計 | 11,109 | 1,134 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 170 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,265 | △1,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,977 | △353 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 6,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △300 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,877 | △573 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 697 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △256 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,106 | 642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △510 | △612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511 | △614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,359 | △325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,729 | 15,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,088 | ※1 14,762 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
