有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,033 | 2,789 | |||||||||
| 減価償却費 | 478 | 519 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,591 | △130 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △34 | △164 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | ― | 62 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 9 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △10 | △12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △3 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,538 | △30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △225 | |||||||||
| 支払利息 | 29 | 32 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △88 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △105 | △590 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,918 | 2,480 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 320 | △503 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 8 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,146 | 758 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,073 | 848 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,993 | △3,657 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 670 | △1,692 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62 | △221 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 0 | △12 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1 | △6 | |||||||||
| 小計 | 12,895 | 168 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 225 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △32 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △755 | △717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,279 | △355 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △5,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 5,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,500 | △6,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 7,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △332 | △262 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 92 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △44 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 637 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,600 | 1,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,900 | △5,100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,944 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △810 | △929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,710 | △9,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,968 | △8,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,599 | 18,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,568 | ※1 10,177 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
