有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,931 | 4,759 | |||||||||
| 減価償却費 | 290 | 288 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △128 | △245 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 4 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △34 | △17 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 4 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 80 | △160 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △157 | |||||||||
| 支払利息 | 64 | 29 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | △100 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △557 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,752 | △8,213 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 818 | △463 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | △31 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,959 | 5,027 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 375 | △547 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,108 | △1,330 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,647 | 1,154 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,163 | 12 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8 | 47 | |||||||||
| 小計 | 4,034 | 58 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 157 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △147 | △1,883 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,998 | △1,697 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,506 | △14,006 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,516 | 14,512 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △2,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 2,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △551 | △3,026 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △31 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,512 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,046 | △2,234 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △321 | △363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △328 | △367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,716 | △4,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,068 | 15,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,784 | ※1 11,484 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
