有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,053 | 4,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 349 | 290 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △60 | △128 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 20 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 48 | △34 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91 | △22 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 58 | 80 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △168 | △176 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 64 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 48 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △71 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △557 | |||||||||
| 関係会社整理益 | △389 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,185 | 2,752 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 907 | 818 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | 5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,778 | △4,959 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 914 | 375 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △274 | 2,108 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 421 | 1,647 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △597 | △3,163 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △159 | △8 | |||||||||
| 小計 | △10,369 | 4,034 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 175 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △64 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51 | △147 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,268 | 3,998 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,016 | △5,506 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,516 | 7,516 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △6,500 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △387 | △551 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 19 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,512 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △506 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 63 | |||||||||
| 関係会社の整理による支出 | ※2 △1,275 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,085 | 3,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △794 | △6 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △338 | △321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,132 | △328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,315 | 6,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,383 | 9,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,068 | ※1 15,784 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
