有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,759 | 4,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 288 | 556 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △245 | △65 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △17 | △45 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △29 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △160 | △60 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △135 | |||||||||
| 支払利息 | 29 | 21 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △100 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △33 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,213 | 4,685 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △463 | △4,206 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31 | 30 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,027 | △4,318 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △547 | 2,497 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,330 | 326 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,154 | 1,804 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 12 | 195 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 47 | 64 | |||||||||
| 小計 | 58 | 6,109 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 135 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29 | △21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,883 | △1,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,697 | 4,336 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14,006 | △10 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,512 | 10 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,026 | △740 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △3,004 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 533 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,234 | △3,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1,187 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △363 | △419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △367 | △1,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,300 | △433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,784 | 11,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,484 | ※1 11,050 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
