有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,953 | 2,674 | |||||||||
| 減価償却費 | 511 | 486 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △73 | △56 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 8 | △101 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 6 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △6 | △32 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 0 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △240 | 42 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △158 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 21 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,001 | △8,990 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 13 | 1,242 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5 | △25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,595 | 1,895 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,806 | △1,978 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,270 | 817 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,393 | △857 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2 | 7 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △36 | 12 | |||||||||
| 小計 | 18,323 | △5,120 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 158 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △744 | △1,218 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,705 | △6,202 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,800 | △21,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | 23,800 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △15,500 | △15,300 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 13,000 | 15,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △130 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 169 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,533 | 3,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △875 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △766 | △868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △766 | △1,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,405 | △4,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,762 | 25,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,168 | ※1 20,830 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
