有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,789 | 2,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 519 | 498 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △130 | △177 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △164 | △65 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 62 | 126 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △131 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △12 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 4 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △30 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △282 | |||||||||
| 支払利息 | 32 | 52 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △88 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △590 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,480 | △13,254 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △503 | △17 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 41 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 758 | 2,467 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 848 | △415 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,657 | 2,005 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,692 | 1,262 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △221 | 956 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △12 | 0 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6 | 3 | |||||||||
| 小計 | 168 | △4,197 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 282 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △52 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △717 | △1,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △355 | △5,114 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △6,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 7,500 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △262 | △411 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △207 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,936 | △620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,100 | 3,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,944 | ― | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △929 | △1,059 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,972 | 2,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,391 | △3,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,568 | 10,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,177 | ※1 6,888 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
