有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,818 | 5,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 556 | 592 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △65 | △35 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 21 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △45 | △0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | △0 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △60 | △54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △135 | △144 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 27 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 41 | 203 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △33 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,685 | △5,921 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △4,206 | 189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30 | △2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,318 | 2,639 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,497 | △3,153 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 326 | △563 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,804 | 326 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 154 | △171 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 64 | △3 | |||||||||
| 小計 | 6,109 | △474 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 144 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,886 | △1,564 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,336 | △1,922 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △3,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △740 | △1,171 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,004 | △504 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 533 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 2,500 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 51 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,163 | 872 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,187 | △746 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △419 | △525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,607 | △1,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △433 | △2,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,484 | 11,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,050 | ※1 8,729 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
