有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,666 | 3,953 | |||||||||
| 減価償却費 | 578 | 511 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △141 | △73 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △47 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 265 | △2 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △6 | △6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △10 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 418 | △240 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △150 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 23 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △412 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △926 | 19,001 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 321 | 13 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | △5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,507 | △6,595 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,038 | 1,806 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 181 | △2,270 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,089 | 2,393 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1 | 2 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5 | △36 | |||||||||
| 小計 | 1,134 | 18,323 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,627 | △744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △353 | 17,705 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △22,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 19,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △15,500 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 13,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △573 | △232 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △54 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △7 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △256 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 642 | △6,533 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △612 | △766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △614 | △766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △325 | 10,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,088 | 14,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,762 | ※1 25,168 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
