有価証券報告書-第86期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,674 | 887 | |||||||||
| 減価償却費 | 486 | 466 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △56 | 24 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △101 | △77 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △36 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △32 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 42 | 1,375 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △166 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △129 | △37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,990 | △24,760 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,242 | 292 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △25 | △32 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,895 | 130 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,978 | 327 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 817 | 168 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △857 | 687 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7 | 1 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 12 | △5 | |||||||||
| 小計 | △5,120 | △20,721 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 166 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,218 | △560 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,202 | △21,136 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △21,000 | △8,510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 23,800 | 9,500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △15,300 | △6,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 15,800 | 8,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130 | △121 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 43 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,609 | 2,933 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 11,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △875 | △1,185 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △868 | △842 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,744 | 8,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,337 | △9,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,168 | 20,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,830 | ※1 11,599 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
