四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、政府が新型コロナウイルス感染再拡大の影響から1月に緊急事態宣言を一部地域において再び発出し、企業活動および個人消費が低迷したことから景気の回復は厳しい状況となりました。さらに、新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見えないことに加えて、企業業績の悪化に伴う雇用・所得環境の悪化が懸念されるなど依然として先行きは不透明感が強まる状況となりました。
食品業界ならびに当社の主力分野であるチーズ業界におきましては、新型コロナウイルスの感染再拡大の影響により外食産業向け需要が低調であったものの、家庭内需要は好調に推移いたしました。
このような市場環境のもと、当社といたしましては、新型コロナウイルスの感染防止の観点から在宅勤務および時差勤務など対策を実施いたしました。さらに、食品メーカーとして最も重要な食の安全・安心の確保を最重点とし、品質管理体制の強化、経費の削減、および生産能力の増強と生産効率の向上を目指し、基幹工場となる神戸工場の全生産ラインの安定稼働に引き続き努めました。今春の新製品としては、チーズ部門において「おいしく健康プラスベビーチーズ チーズDEたんぱく質コラーゲンペプチド入り」、「おうちDE居酒屋ベビーチーズ燻製カマンベール味」、「おうちDE居酒屋ベビーチーズ焦がしにんにく&ねぎ油風味」、「おうちDE居酒屋ベビーチーズカルボナーラ味」、「ハローキティかたぬきチーズDHA・EPA入り」、「ミッキー&フレンズかたぬきチーズDHA・EPA入り」、「くまのプーさんかたぬきチーズDHA・EPA入り」、ナッツ部門において「ビールに合うチーズスナックミックス」、「カレー豆ミックス6袋」を発売いたしました。
その結果、当第1四半期累計期間の財政状態及び経営成績は、以下のとおりとなりました。
a.財政状態
(資産)
当第1四半期会計期間末の資産は、現金及び預金が994百万円、長期未収入金が700百万円、繰延税金資産が295百万円増加した一方で、売掛金が1,829百万円、有形固定資産が575百万円、商品及び製品が169百万円減少したこと等により、前事業年度末と比較し573百万円減少し、56,422百万円となりました。
(負債)
当第1四半期会計期間末の負債は、未払法人税等が539百万円増加した一方で、設備関係電子記録債務が756百万円、未払金が494百万円、買掛金が199百万円減少したこと等により、前事業年度末と比較し1,073百万円減少し、28,177百万円となりました。
(純資産)
当第1四半期会計期間末の純資産は、配当金の支払いにより利益剰余金が389百万円減少した一方で、四半期純利益を計上したこと等により、前事業年度末と比較し500百万円増加し、28,245百万円となりました。この結果、自己資本比率は前事業年度末の48.7%から50.1%となりました。
b.経営成績
当第1四半期累計期間の売上高は13,010百万円となり、前年同四半期累計期間と比較し230百万円増加いたしました。これは主に、業務用チーズ製品の販売が減少した一方で、チョコレート製品と家庭用チーズ製品の販売が伸長したことによります。
経常利益につきましては、前年同四半期累計期間と比較し86百万円増加し、410百万円となりました。これは主に、前年同四半期累計期間に生じた為替差損5百万円が、当第1四半期累計期間においては為替差益48百万円に転じたことに加え、遊休資産費用が27百万円減少したこと等によります。
四半期純利益につきましては、神戸工場の建設に伴う産業立地促進補助事業補助金を特別利益に計上したことから、前年同四半期累計期間と比較し620百万円増加し、813百万円となりました。

(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(3)研究開発活動
当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は46百万円であります。
なお、当第1四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
1)資金需要
設備投資、運転資金及び利息の支払い並びに配当金の支払いに資金を充当しております。
2)資金の源泉
必要な資金は、主として営業活動によるキャッシュ・フローにより調達しておりますが、一部は銀行借入により調達しております。