カゴメ（2811）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 107億2200万
- 2019年3月31日 -93.28%
- 7億2100万
- 2019年6月30日 +838.14%
- 67億6400万
- 2019年9月30日 -36.84%
- 42億7200万
- 2019年12月31日 +186.14%
- 122億2400万
- 2020年3月31日 -93.78%
- 7億6000万
- 2020年6月30日 +872.37%
- 73億9000万
- 2020年9月30日 +83.13%
- 135億3300万
- 2020年12月31日 +51.05%
- 204億4200万
- 2021年3月31日 -96.37%
- 7億4200万
- 2021年6月30日 +999.99%
- 89億3100万
- 2021年9月30日 +29.32%
- 115億5000万
- 2021年12月31日 +28.1%
- 147億9600万
- 2022年3月31日
- -15億7700万
- 2022年6月30日
- 47億1200万
- 2022年9月30日 -45.5%
- 25億6800万
- 2022年12月31日 +80.49%
- 46億3500万
- 2023年3月31日 -8.31%
- 42億5000万
- 2023年6月30日 +112.92%
- 90億4900万
- 2023年9月30日 +9.29%
- 98億9000万
- 2023年12月31日 -53.32%
- 46億1700万
- 2024年3月31日 +191.44%
- 134億5600万
- 2024年6月30日 +99.18%
- 268億200万
- 2024年9月30日 -39.71%
- 161億5800万
- 2024年12月31日 +96.14%
- 316億9200万
- 2025年3月31日 -73.46%
- 84億1200万
- 2025年6月30日 +180.34%
- 235億8200万
- 2025年9月30日 -37.08%
- 148億3800万
- 2025年12月31日 +81.49%
- 269億3000万
- 2026年3月31日 -66.02%
- 91億5000万
- 2026年6月30日 +138.28%
- 218億300万
有報情報
- #1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4)要約キャッシュ・フロー計算書2026/03/13 15:43
(単位:百万円) 前連結会計年度 (2024年12月31日) 当連結会計年度 (2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,078 9,279 投資活動によるキャッシュ・フロー △958 △1,816 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、268億44百万円となり、前期末に比べ55億70百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。2026/03/13 15:43
営業活動によるキャッシュ・フローは、269億30百万円の純収入(前期は316億92百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前利益が211億18百万円となったこと、減価償却費及び償却費が118億14百万円となったこと、棚卸資産が21億17百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、法人所得税等の支払いにより47億23百万円支出したこと、利息の支払いにより24億30百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、114億85百万円の純支出(前期は463億25百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得により113億93百万円支出したことなどによります。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/13 15:43
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前利益 33,665 21,118 法人所得税等の支払額 △8,686 △4,723 営業活動によるキャッシュ・フロー 31,692 26,930
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
