有価証券報告書-第106期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 57,145 | 17,032 | |||||||||
| 減価償却費 | 110,252 | 138,762 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,502 | △3,919 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 233 | △87 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,623 | △200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,941 | △3,354 | |||||||||
| 支払利息 | 3,330 | 2,683 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 233 | 440 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,549 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,044 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,892 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,633 | △24,185 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,590 | 45,915 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 869 | 700 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,634 | 62,777 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,965 | 7,292 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,407 | △10,579 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23 | 750 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,566 | 1,999 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △750 | △750 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △201 | △163 | |||||||||
| その他 | 823 | 5,206 | |||||||||
| 小計 | 220,139 | 246,364 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 3,354 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,302 | △2,627 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,053 | △2,528 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 391 | 1,420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,116 | 245,983 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,808 | △85,900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,526 | △2,041 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △975 | △990 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,086 | - | |||||||||
| その他 | 917 | △1,452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,306 | △90,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △120,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,805 | △25,534 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 34 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △592 | △1,058 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △162 | △12,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,559 | △158,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,250 | △3,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,846 | 164,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 164,097 | ※ 160,831 | |||||||||
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