有価証券報告書-第107期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,032 | 17,445 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,762 | 126,524 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,919 | 1,731 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △87 | △547 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,354 | △3,453 | |||||||||
| 支払利息 | 2,683 | 2,428 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 440 | 1,043 | |||||||||
| 減損損失 | 6,044 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △63,470 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,185 | △18,069 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,915 | △150,654 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △7,051 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 700 | △2,337 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,777 | △5,140 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,292 | 183 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,579 | △7,416 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 750 | 7,928 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,999 | 2,909 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △750 | △750 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △163 | △140 | |||||||||
| その他 | 5,206 | 646 | |||||||||
| 小計 | 246,364 | △98,199 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,354 | 3,453 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,627 | △2,467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,528 | △3,563 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,420 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,983 | △100,776 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,900 | △117,397 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,041 | △8,400 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △990 | △1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 78,000 | |||||||||
| その他 | △1,452 | 599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,384 | △48,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | 150,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,534 | △23,598 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 34 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,058 | △904 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,305 | △16,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,864 | 109,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,265 | △39,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,097 | 160,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 160,831 | ※ 121,324 | |||||||||
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