有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 72,352 | △57,631 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,951 | 127,082 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | △6,464 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,388 | △928 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | △1,900 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,815 | 10,418 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,528 | △3,181 | |||||||||
| 支払利息 | 2,314 | 2,938 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,843 | 1,787 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,463 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,986 | 29,304 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,313 | △130,312 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,051 | △25,779 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,470 | △5,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,554 | △87,404 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,517 | 21,605 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,803 | △24,803 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △980 | △757 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,546 | 904 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △750 | △750 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △2,107 | △157 | |||||||||
| その他 | 1,358 | 5,802 | |||||||||
| 小計 | 197,660 | △148,836 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,528 | 3,181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,302 | △3,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,603 | △20,379 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,282 | △169,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,524 | △129,455 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △217 | △6,866 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,010 | △531 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,618 | |||||||||
| その他 | △3,505 | △8,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,257 | △133,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 290,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,118 | △22,368 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △487 | △631 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,964 | △16,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,571 | 250,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,454 | △51,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,324 | 184,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 184,778 | ※ 133,049 | |||||||||
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