有価証券報告書-第104期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △56,087 | △114,530 | |||||||||
| 減価償却費 | 128,133 | 114,442 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,433 | 6,940 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 473 | △143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △697 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,474 | △2,867 | |||||||||
| 支払利息 | 4,507 | 3,316 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,102 | 1,462 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △23 | |||||||||
| 減損損失 | 18,204 | 48,961 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,349 | △39,660 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,843 | △34,075 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,131 | △990 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,033 | 14,377 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,896 | 26,589 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,849 | 7,196 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,783 | 5,710 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 636 | 1,931 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,050 | △750 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △213 | △730 | |||||||||
| その他 | △2,916 | 1,751 | |||||||||
| 小計 | 163,104 | 38,211 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,474 | 2,867 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,507 | △3,316 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,542 | △1,532 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 154 | 161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,682 | 36,391 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,959 | △73,149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,220 | △8,009 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △953 | △958 | |||||||||
| その他 | △729 | △3,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,862 | △85,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △65,830 | 100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,263 | △18,266 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △795 | △672 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,267 | △11,863 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,155 | 69,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,335 | 19,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,359 | 119,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 119,024 | ※ 138,846 | |||||||||
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