有価証券報告書-第105期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △114,530 | 57,145 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,442 | 110,252 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,940 | △1,502 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △143 | 233 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △697 | △1,623 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,867 | △2,941 | |||||||||
| 支払利息 | 3,316 | 3,330 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,462 | 233 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △23 | △1,549 | |||||||||
| 減損損失 | 48,961 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,892 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,660 | 13,633 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,075 | 81,590 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △990 | 869 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,377 | 4,634 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,589 | △37,965 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,196 | 3,407 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,710 | △23 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,931 | △1,566 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △750 | △750 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △730 | △201 | |||||||||
| その他 | 1,751 | 823 | |||||||||
| 小計 | 38,211 | 220,139 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,867 | 2,941 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,316 | △3,302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,532 | △3,053 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 161 | 391 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,391 | 217,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,149 | △128,808 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,009 | △5,526 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △958 | △975 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,086 | |||||||||
| その他 | △3,672 | 917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,767 | △126,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,266 | △14,805 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △672 | △592 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,863 | △162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,198 | △65,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,822 | 25,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,024 | 138,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 138,846 | ※ 164,097 | |||||||||
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